EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.18 -43.05 41.87
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 -2.49 2.09
    และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.09 1.13 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 5.25 4.53 0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.21 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.02 -0.36 0.34
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.35
    กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 0.00 -1.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.70 12.85 -1.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.38 6.42 -1.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.14 2.35 -0.21
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 8.52 4.06 4.46
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.12 2.03 8.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.59 12.42 -0.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.07 -1.79 55.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.78 -67.84 46.06
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 39.11 -11.83 50.94
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 1.72 -3.64 5.36
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 0.91 1.18 -0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.80 27.17 -57.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -41.85 41.65 -83.50
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -0.04 -11.84 11.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.85 -1.86
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.09 -2.14 -7.95
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -9.75 -28.22 18.48
    		-21.90 0.00 -21.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.65 -50.81 19.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.31 0.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.22 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 1.04 -1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.39 -1.62 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.25 -0.78 -0.47
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.56 -12.42 0.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13.65 -0.41 -13.24
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -1.84 -1.91 0.07
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 60.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 114.74 4.79 109.95
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.08 -1.03 -2.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.61 49.02 35.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)- สุทธิ
    		 51.71 -2.58 54.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.86 76.44 -2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 125.57 73.86 51.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 0.00 -0.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -4.03
    แปลงภาระหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยาว
    		 0.00 37.00