EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -43.05 -111.61 68.56
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.49 0.30 -2.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.53 16.69 -12.17
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินทดรองจ่าย
    		 0.00 0.00
    และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 1.13 -2.16 3.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.75 0.53
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.36 0.00 -0.36
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.35 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 -1.12 0.79 -1.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.85 14.36 -1.51
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.42 5.97 0.45
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.35 2.16 0.20
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 4.06 30.96 -26.90
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 2.03 6.78 -4.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.42 13.36 -0.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.79 -23.13 21.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.84 26.33 -94.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.83 59.76 -71.59
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -3.64 1.93 -5.57
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 1.18 0.11 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.17 -91.16 118.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 41.65 3.47 38.18
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -11.84 -18.93 7.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -1.78 2.63
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.14 -4.87 2.73
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -28.22 -48.27 20.05
    		-22.59 0.00 -22.59
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 55.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.81 -7.39 -43.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.22 0.21
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.31 -0.20 -0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.78 -0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.01 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.62 -3.23 1.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.11 -1.80 1.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.78 -4.66 3.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.42 -13.37 0.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.41 -38.00 37.59
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -1.91 -3.31 1.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.00
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 60.00 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 4.79 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.02 -34.68 83.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -2.58 -46.74 44.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 76.44 123.17 -46.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 73.86 76.44 -2.58
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -1.53
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 -0.81 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.03 0.00
    แปลงภาระหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยาว
    		 37.00 0.00