EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -111.61 -188.13 76.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 0.65 -0.35
    (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 16.69 0.82 15.87
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินทดรองจ่าย
    		 0.00 0.00
    และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 -2.16 2.74 -4.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.78 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.51 -0.52
    ค่าใช้จ่ายจากการลดค่าเช่า
    		 0.79 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.36 13.23 1.14
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.97 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16 1.44 0.72
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 0.00 3.67
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 30.96 8.41 22.55
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 6.78 5.01 1.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.36 9.46 3.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.13 -142.97 119.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.09 422.55 -336.46
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 1.93 -3.39 5.32
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 0.11 1.13 -1.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.69 -207.42 119.73
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -18.93 -17.69 -1.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -0.08 -1.70
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -4.87 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -48.27 52.13 -100.40
    		-15.09 0.00 -15.09
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 55.97 13.74 42.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.39 24.47 -31.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -14.77 14.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.78 0.76 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.75 -0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.23 -49.56 46.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.80 -5.92 4.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.66 -68.74 64.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.37 -11.10 -2.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -38.00 40.00 -78.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -3.31 -2.32 -1.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -24.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.68 2.58 -37.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -46.74 -41.69 -5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 123.17 164.87 -41.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 76.44 123.17 -46.74
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 1.48
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -1.53 -1.47 -0.06
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.26 -4.28 4.02