EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-188.13 | 82.99 | -271.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.65 | 0.03 | 0.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.82 | 0.96 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.23 | 12.99 | 0.24 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
2.74 | 4.31 | -1.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.48 | -0.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.51 | 2.16 | -1.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 1.56 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
3.67 | 3.67 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
8.41 | 21.46 | -13.05 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
5.01 | 2.29 | 2.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.46 | 5.63 | 3.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-142.97 | 137.58 | -280.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
422.55 | -400.45 | 823.00 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-3.39 | 1.33 | -4.73 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
1.13 | -2.12 | 3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-207.42 | 239.79 | -447.22 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-17.69 | -1.94 | -15.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.35 | -0.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
52.13 | -25.46 | 77.59 |
| -41.41 | 0.00 | -41.41 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.74 | 0.04 | 13.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.47 | -76.89 | 101.36 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.77 | -31.97 | 17.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.48 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.75 | 28.38 | -27.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-49.56 | -24.64 | -24.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.92 | -1.68 | -4.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.74 | -29.43 | -39.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.10 | -5.43 | -5.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
40.00 | 185.00 | -145.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | -2.30 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -1.11 | -22.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.58 | 176.16 | -173.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-41.69 | 69.84 | -111.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
164.87 | 95.03 | 69.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
123.17 | 164.87 | -41.69 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.69 | |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.48 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.47 | 3.00 | -4.47 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.28 | 4.64 | -8.92 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 10.00 |