EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
82.99 | -17.45 | 100.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.48 | -0.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.96 | -0.16 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.99 | 12.42 | 0.57 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 2.82 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์
|
4.31 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.67 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.16 | -0.22 | 2.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.56 | 1.48 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
3.67 | 4.22 | -0.55 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
21.46 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.29 | 1.86 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.63 | 0.67 | 4.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.58 | 5.45 | 132.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-400.45 | -107.34 | -293.11 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
1.33 | 0.25 | 1.09 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
-2.12 | -1.86 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
239.79 | 45.83 | 193.96 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-1.94 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 1.21 | -0.86 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-25.46 | -56.46 | 31.00 |
| -51.48 | 0.00 | -51.48 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.04 | 11.88 | -11.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.89 | -73.40 | -3.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-31.97 | -0.61 | -31.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.67 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
28.38 | 0.25 | 28.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-24.64 | -30.76 | 6.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.68 | -1.66 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.43 | 17.90 | -47.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.43 | -0.67 | -4.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
185.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.30 | -1.59 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1.11 | -19.80 | 18.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.16 | -22.07 | 198.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
69.84 | -77.57 | 147.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
95.03 | 172.60 | -77.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
164.87 | 95.03 | 69.84 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.69 | 4.64 | -3.96 |
ซื้ออาคารโดยบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
3.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
4.64 | 0.00 | |
หุ้นปันผล
|
10.00 | 0.00 |