EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-17.45 | 78.60 | -96.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.48 | 0.00 | 0.48 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.16 | 1.70 | -1.86 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.42 | 11.89 | 0.53 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
2.82 | 1.13 | 1.69 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.37 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.48 | 1.44 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
4.22 | 4.26 | -0.05 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.86 | 1.59 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.44 | 0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.12 | 100.63 | -94.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-107.34 | -85.58 | -21.76 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
0.25 | -1.29 | 1.53 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
-1.86 | 4.32 | -6.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.83 | 33.63 | 12.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 0.28 | 0.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-55.79 | 51.92 | -107.70 |
| -28.83 | 0.00 | -28.83 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
11.88 | 23.06 | -11.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.73 | 41.68 | -114.41 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.61 | 15.98 | -16.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.63 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-30.76 | -36.30 | 5.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.66 | -1.28 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
17.22 | -20.91 | 38.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.44 | -0.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.59 | -1.18 | -0.42 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-19.80 | -17.11 | -2.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.07 | -19.04 | -3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-77.57 | 1.73 | -79.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
172.60 | 170.87 | 1.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
95.03 | 172.60 | -77.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-35.03 | -38.10 | 3.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.27 | 1.80 | 2.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.76 | -36.30 | 5.54 |