EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
78.60 | 67.63 | 10.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.70 | -0.31 | 2.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.89 | 8.69 | 3.21 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
1.13 | 0.20 | 0.93 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.07 | -0.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 1.47 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
4.26 | 7.71 | -3.45 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.59 | 1.41 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.44 | 5.67 | -5.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.63 | 92.39 | 8.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.58 | -38.92 | -46.67 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1.29 | 0.53 | -1.82 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
4.32 | 0.30 | 4.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.63 | 23.45 | 10.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.13 | 0.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
51.92 | 77.89 | -25.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.44 | -5.67 | 5.23 |
| -33.30 | 0.00 | -33.30 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
23.06 | 2.01 | 21.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.23 | 46.69 | -5.46 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
15.98 | -0.49 | 16.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 0.70 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-36.30 | -27.74 | -8.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.28 | -0.88 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
0.00 | -23.53 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.91 | -101.94 | 81.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -25.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.18 | -1.40 | 0.22 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.31 | -8.16 | 7.86 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
0.00 | 339.74 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.11 | -91.08 | 73.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.59 | 214.10 | -232.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1.73 | 158.85 | -157.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
170.87 | 12.02 | 158.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
172.60 | 170.87 | 1.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-38.10 | -29.25 | -8.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.80 | 1.51 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.30 | -27.74 | -8.56 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
|
0.00 | 325.27 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 14.47 | |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 339.74 |