EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
67.63 | 25.01 | 42.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -1.03 | 1.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.31 | 5.79 | -6.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.69 | 8.82 | -0.13 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.20 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.34 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.47 | 1.27 | 0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
7.71 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.41 | 1.18 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.67 | 2.51 | 3.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.39 | 43.37 | 49.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.92 | -15.88 | -23.04 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
0.53 | -0.65 | 1.18 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.30 | 10.19 | -9.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.45 | 14.14 | 9.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
77.89 | 51.34 | 26.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.67 | -2.51 | -3.16 |
| -27.54 | 0.00 | -27.54 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.69 | 25.87 | 20.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | -28.50 | 28.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.61 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-27.74 | -17.84 | -9.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.88 | -2.01 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
-23.53 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.94 | -47.75 | -54.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-25.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -1.28 | -0.12 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.16 | -1.76 | -6.40 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
339.74 | 5.00 | 334.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.08 | -30.00 | -61.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.10 | -27.39 | 241.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
158.85 | -49.27 | 208.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.02 | 61.29 | -49.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
170.87 | 12.02 | 158.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-29.25 | -18.68 | -10.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.51 | 0.84 | 0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-27.74 | -17.84 | -9.90 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
|
325.27 | 19.47 | 305.80 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.47 | -14.47 | 28.94 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
339.74 | 5.00 | 334.74 |