EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 129.73 83.57 46.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.57 11.39 -0.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.19 0.22 -0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.38 -1.87 -4.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -15.53 15.53 -31.06
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 9.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 4.91 -1.23
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการรับเหมา (กลับรายการ)
    		 17.79 -3.00 20.79
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 7.28 0.67 6.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.01 -6.66 1.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.45 5.91 4.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.36 110.66 51.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.34 106.90 -84.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 116.67 -29.95 146.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.35 -199.94 277.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 65.78 -51.93 117.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.45 -25.38 45.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.12 -7.34 13.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -208.62 236.34 -444.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -203.42 -160.01 -43.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.18 26.44 -44.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.84 4.36 36.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.45 -5.91 -4.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.73 -18.48 -2.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.66 -20.03 29.70
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.22 5.53 -5.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.72 12.98 -17.70
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.52 -1.23 0.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -0.21 -2.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.18 7.14 -1.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.09 24.22 -26.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 105.27 -34.21 139.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.48 -2.32 -0.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.35 -30.38 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 72.44 -66.91 139.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 80.01 -62.72 142.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 280.85 343.57 -62.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 360.86 280.85 80.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.13 0.12 4.01
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.02 0.03