EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 83.57 76.19 7.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.39 10.14 1.25
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.21 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.87 -0.04 -1.84
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.91 2.49 2.42
    สำรองผลขาดทุนโครงการรับเหมา (กลับรายการ)
    		 -3.00 3.00 -6.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.66 -6.47 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.91 6.55 -0.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.66 92.07 18.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.90 24.02 82.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -29.95 53.72 -83.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -199.94 -6.29 -193.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -51.93 -38.25 -13.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.38 52.30 -77.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.34 5.76 -13.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 236.34 -7.85 244.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -160.01 488.95 -648.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.44 -23.70 50.14
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.44 -1.42 -0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.36 639.32 -634.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.91 -6.55 0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.48 -64.60 46.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.03 568.17 -588.20
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.53 -105.22 110.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.98 -74.91 87.89
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.23 -19.79 18.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.34 0.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.14 4.68 2.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.22 -195.58 219.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -34.21 -209.37 175.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.32 -2.64 0.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.38 -68.40 38.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.91 -280.41 213.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -62.72 92.18 -154.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 343.57 251.39 92.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 280.85 343.57 -62.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.12 4.99 -4.87
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02