EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 76.19 186.83 -110.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.14 7.92 2.22
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.16 0.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.35 -0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.49 2.34 0.15
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการรับเหมา
    		 3.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.47 -1.44 -5.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.55 1.88 4.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.07 198.04 -105.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.02 -272.00 296.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 53.72 -674.99 728.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.29 2.96 -9.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -38.25 40.65 -78.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.30 -33.43 85.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.76 -5.94 11.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.85 57.75 -65.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 488.95 17.25 471.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.70 27.41 -51.11
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 639.32 -642.29 1,281.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.55 -1.88 -4.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.60 -64.89 0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 568.17 -709.06 1,277.23
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -105.22 -0.10 -105.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.91 15.06 -89.97
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -19.79 -9.03 -10.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -0.22 -0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.68 1.52 3.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -195.58 7.23 -202.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -209.37 349.37 -558.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.64 -2.46 -0.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -68.40 -106.40 38.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -280.41 240.50 -520.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 92.18 -461.32 553.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 251.39 712.71 -461.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 343.57 251.39 92.18
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.15 0.03 0.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.99 5.13 -0.15
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.60