EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
186.83 | 271.40 | -84.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.92 | 6.03 | 1.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.14 | 0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 0.70 | -0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.34 | 2.21 | 0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.44 | -5.70 | 4.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.88 | 0.18 | 1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.04 | 274.17 | -76.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-272.00 | -117.71 | -154.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-674.99 | -1,436.47 | 761.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.96 | -3.44 | 6.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
40.65 | -13.93 | 54.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.43 | -28.80 | -4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.94 | 0.23 | -6.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.75 | 788.82 | -731.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.25 | 0.55 | 16.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.41 | 9.75 | 17.66 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-642.29 | -527.38 | -114.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.88 | -0.18 | -1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.89 | -39.22 | -25.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-709.06 | -566.78 | -142.28 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.06 | -60.30 | 75.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.03 | -4.79 | -4.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.52 | 6.33 | -4.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
7.23 | 41.76 | -34.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
349.37 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.46 | -1.67 | -0.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.40 | -45.60 | -60.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
240.50 | -47.27 | 287.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-461.32 | -572.29 | 110.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
712.71 | 1,285.01 | -572.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
251.39 | 712.71 | -461.32 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.03 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.13 |