EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 271.40 110.29 161.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.03 4.90 1.14
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.10 0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 0.00 -0.02 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 -0.23 0.77 -1.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.70 0.24 0.46
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.21 1.24 0.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.70 -2.93 -2.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.23 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 274.17 114.82 159.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -117.71 -3.92 -113.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,436.47 -354.76 -1,081.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.44 0.49 -3.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -13.93 -104.68 90.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -36.35 -20.99 -15.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.55 -36.92 44.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.04 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 788.82 432.47 356.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.55 -135.16 135.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.75 -22.17 31.92
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.54
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -527.38 -130.86 -396.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.23 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.22 -12.53 -26.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -566.78 -143.62 -423.16
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 100.25 120.00 -19.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -60.30 -59.36 -0.95
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.79 -3.50 -1.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.08 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.33 2.48 3.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 41.76 -80.45 122.21
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.67 -1.55 -0.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.60 -111.60 66.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.27 1,053.89 -1,101.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -572.29 829.82 -1,402.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,285.01 455.19 829.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 712.71 1,285.01 -572.29