EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
110.29 | 76.15 | 34.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.90 | 3.81 | 1.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
-0.02 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
0.77 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.24 | 1.14 | 0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.93 | -1.52 | -1.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.09 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.82 | 79.75 | 35.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.91 | 141.25 | -166.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
-354.19 | 43.95 | -398.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.49 | 6.74 | -6.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-104.68 | -1.92 | -102.76 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
-0.88 | 0.51 | -1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.92 | -1.43 | -35.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.57 | 9.23 | -9.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -0.34 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
432.47 | 58.93 | 373.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
-151.90 | 170.94 | -322.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
16.74 | 15.67 | 1.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.17 | 5.66 | -27.83 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.86 | 528.92 | -659.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.09 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.53 | -27.75 | 15.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.62 | 501.08 | -644.71 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
-140.00 | -80.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
120.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-59.36 | -29.39 | -29.97 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.50 | -2.45 | -1.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.29 | 0.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.48 | 1.57 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.45 | -107.55 | 27.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
|
1,167.04 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -0.54 | -1.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-111.60 | -36.00 | -75.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,053.89 | -42.54 | 1,096.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
829.82 | 350.99 | 478.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
455.19 | 104.20 | 350.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,285.01 | 455.19 | 829.82 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.24 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.41 |