EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
76.15 | 99.62 | -23.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.81 | 3.55 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.14 | 3.28 | -2.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -0.68 | -0.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.15 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.75 | 105.13 | -25.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
141.25 | -86.71 | 227.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
59.46 | 19.60 | 39.87 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.29 | 24.03 | -30.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.74 | -1.26 | 8.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
0.51 | -0.36 | 0.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | -5.98 | 2.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.16 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.93 | 16.44 | 42.48 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
176.35 | 2.30 | 174.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.26 | 7.02 | 3.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.66 | 10.70 | -5.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.92 | 90.74 | 438.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.75 | -19.19 | -8.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.08 | 71.40 | 429.68 |
| 0.79 | 1.57 | -0.78 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-80.00 | 0.00 | -80.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-29.39 | -0.45 | -28.94 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.45 | -2.20 | -0.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.14 | -0.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.00 | -0.38 | 3.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.55 | -1.55 | -106.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.00 | -17.59 | 11.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.54 | -0.40 | -0.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36.00 | -22.26 | -13.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.54 | -19.25 | -23.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
350.99 | 50.60 | 300.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.20 | 53.60 | 50.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
455.19 | 104.20 | 350.99 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.55 |