EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.01 38.24 18.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.06 8.58 -0.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.15 0.16 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.39
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 7.06
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.76 3.70 -0.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.65 -4.99 1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.82 4.81 3.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.82 47.51 25.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -259.05 203.06 -462.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 258.54 -74.67 333.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.69 -16.70 2.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 52.09 -53.74 105.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.21 -39.70 70.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.83 -7.23 14.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -264.41 -53.14 -211.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -27.93 -130.95 103.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.89 20.13 -40.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -164.48 -106.61 -57.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.82 -4.81 -3.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.77 -12.30 -3.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -188.06 -123.72 -64.35
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.22 99.51 -99.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.44 20.41 -28.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.45 -1.01 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -0.15 -1.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.30 4.79 -1.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.27 123.55 -130.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 205.98 -69.00 274.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.92 -1.78 -0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.35 -30.38 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 173.71 -101.16 274.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.63 -101.33 79.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 280.85 343.57 -62.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 259.22 242.24 16.98
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.01 0.07 -0.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.49 0.12 3.37
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.02 0.03