EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.46 4.03 22.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.37 5.75 -0.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.11 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.23
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.91
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.84 2.02 -0.18
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.65 -3.69 1.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.84 3.14 1.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.63 8.36 20.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -440.40 63.93 -504.33
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 256.00 55.64 200.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.32 6.77 56.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 52.05 -55.27 107.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.05 -92.91 113.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.58 0.00 4.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -183.07 -35.44 -147.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.19 -119.23 119.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.78 9.73 -18.51
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -206.82 -158.93 -47.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.84 -3.14 -1.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.22 -7.06 -3.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -221.87 -169.13 -52.75
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.76 99.53 -100.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.41 3.82 -11.23
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.28 -0.74 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.09 6.76 -3.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.35 109.26 -114.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 180.00 32.00 148.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.04 -1.25 0.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.35 -30.36 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.61 0.40 148.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -78.62 -59.47 -19.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 280.85 343.57 -62.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.23 284.10 -81.87
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 0.04 0.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.49 0.12 3.37
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.02 0.03