EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
203.26 | 79.22 | 124.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.24 | 98.50 | -17.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.11 | 2.22 | -1.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากสัญญาให้เช่าช่วง
|
-97.06 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครติดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.32 | -0.13 |
กลับรายการการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | -0.81 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.86 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.16 | 1.49 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.33 | -1.73 | -10.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.68 | 5.23 | 0.45 |
184224732
|
189.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 4.70 | -2.06 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
28.98 | 12.85 | 16.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.06 | 10.14 | -0.08 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.24 | |
เงินประกันผลงาน
|
3.40 | -2.54 | 5.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 10.82 | -5.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 4.83 | -5.60 |
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
|
2.97 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.91 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
|
235.91 | 230.17 | 5.74 |
| 4.40 | 0.89 | 3.51 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.63 | -0.05 | -0.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.60 | -19.44 | 2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.09 | 211.58 | 11.50 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.37 | -0.13 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-18.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-243.23 | -69.32 | -173.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.62 | -1.53 | -29.09 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.84 | -2.18 | -4.66 |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
|
3.59 | 1.10 | 2.49 |
เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
|
-1.85 | -2.20 | 0.35 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-297.75 | -75.61 | -222.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.17 | -6.40 | 5.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-66.62 | -78.37 | 11.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.66 | -5.36 | -0.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 463.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
|
0.00 | -16.80 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -76.51 | 61.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.25 | 279.56 | -239.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.42 | 415.54 | -449.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
438.43 | 22.89 | 415.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
404.02 | 438.43 | -34.42 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3.97 | 8.44 | -4.47 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.47 | 0.20 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสินทรัพย์
|
35.25 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานระยะยาว
|
11.38 | 1.94 | 9.44 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 12.03 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเช่า
|
3.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก(ไปเป็น)ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-61.37 | 10.66 | -72.03 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2.50 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.98 | 111.21 | 1.77 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
52.31 | 50.82 | 1.49 |
- ยกเลิกระหว่างปี
|
0.00 | -1.37 | |
- เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี
|
38.87 | 27.83 | 11.03 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
8.78 | 8.22 | 0.56 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-72.28 | -83.73 | 11.45 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
140.65 | 112.98 | 27.67 |