EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 79.22 69.44 9.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.50 80.61 17.89
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.22 1.53 0.69
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.03 -2.14 2.12
    ผลขาดทุนด้านเครติดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.01 0.31
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -0.81 0.87 -1.68
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.86 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.49 1.98 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.73 -1.47 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.23 6.63 -1.39
    189143388
    		 157.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.70 -28.52 33.22
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 12.85 -41.83 54.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.14 0.81 9.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.09 0.33
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.54 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.82 23.78 -12.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.83 2.22 2.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 230.17 114.20 115.98
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 0.24 0.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -0.16 0.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.44 -1.90 -17.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.58 112.38 99.21
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.13 0.00
    เงินสดจ่ายรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -69.32 -20.83 -48.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.53 -3.86 2.33
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.18 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.18 -1.00 -1.19
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 1.10 1.14 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -2.20 -2.26 0.06
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.61 -26.10 -49.51
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.65
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.40 -2.60 -3.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -78.37 -65.51 -12.85
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.36 -6.40 1.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 463.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
    		 -16.80 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 279.56 -75.17 354.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 415.54 11.11 404.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.89 11.78 11.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 438.43 22.89 415.54
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8.44 3.48 4.96
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.20 0.00
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 1.94 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่า
    		 0.00 0.71
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.66 0.00
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.50 0.00
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 111.21 131.72 -20.51
    - เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 50.82 20.84 29.98
    - ยกเลิกระหว่างปี
    		 -1.37 -11.83 10.46
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 27.83 36.00 -8.16
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.22 6.40 1.83
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -83.73 -71.91 -11.82
    - ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 112.98 111.21 1.77