EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 67.51 171.61 -104.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.69 60.70 0.99
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.58 0.80 0.78
    ผลกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.74 0.00
    ผลกำไรจากสัญญาให้เช่าช่วง
    		 -2.57 -95.06 92.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 0.00 0.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.03 0.80
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.99 1.68 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.38 -7.06 -8.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.11 3.72 2.39
    122232576
    		 136.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 -71.87 64.86
    รายได้ค้างรับค่าติดตั้งระบบ
    		 -12.95 28.98 -41.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.16 3.74 7.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.00 3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.72 12.67 -30.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.08 3.39 -9.47
    รายได้รอรับรู้ระยะยาว
    		 -2.88 5.45 -8.32
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 85.42 122.19 -36.76
    		3.36 2.04 1.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.50 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.40 -14.98 -2.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.89 109.25 -43.36
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -0.37 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 -13.04
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -146.76 -221.41 74.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.72 -20.09 19.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.91 -4.03 2.11
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 1.58 2.58 -1.00
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -3.68 -0.51 -3.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.90 -256.86 104.97
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.70 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -30.68 -56.19 25.51
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.09 -3.71 -2.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 -15.00 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.48 -74.90 7.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -153.49 -222.52 69.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 404.02 438.43 -34.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 250.53 215.92 34.61
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 16.43 0.01 16.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสินทรัพย์
    		 24.93 41.87 -16.94
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 17.99 10.44 7.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเช่า
    		 3.00 3.00 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.65 -59.82 58.18
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.65 112.98 27.67
    - เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
    		 8.35 45.95 -37.60
    - ยกเลิกระหว่างรอบระยะเวลา
    		 -3.41 0.00
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
    		 29.17 18.35 10.82
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.06 6.52 0.54
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -36.77 -59.90 23.13
    - ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 145.06 123.90 21.16