EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
78.85 | 41.58 | 37.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.47 | 50.40 | 2.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.85 | 0.82 | 0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
0.07 | -0.98 | 1.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.96 | 3.97 | -5.92 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.11 | -1.90 | 1.79 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -2.31 | 2.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.88 | 4.81 | 1.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | 0.27 | -0.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.22 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.85 | 4.68 | -3.82 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
136.26 | 100.99 | 35.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.02 | -15.04 | 9.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.17 | -10.51 | 3.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.04 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -1.45 | 2.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.80 | 7.06 | -1.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -0.60 | 1.68 |
| -1.60 | 0.00 | -1.60 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.50 | 76.37 | 53.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.22 | 0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -1.25 | 1.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.86 | 75.34 | 54.51 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.59 | -19.58 | -7.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.48 | -0.27 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 1.48 | -1.42 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-57.01 | 39.16 | -96.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -1.42 | 0.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.86 | -54.86 | -1.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.99 | -11.99 | -12.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.83 | -4.54 | 3.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.25 | -92.81 | 11.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.41 | 21.70 | -30.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
72.40 | 50.70 | 21.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
63.99 | 72.40 | -8.41 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.61 | 3.12 | 2.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |