EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
41.58 | 12.57 | 29.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.40 | 48.63 | 1.77 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.82 | 0.76 | 0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.98 | 1.95 | -2.93 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
3.97 | -0.40 | 4.37 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.90 | -0.22 | -1.68 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.31 | -1.77 | -0.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.81 | 4.69 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | 0.20 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.11 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.68 | 11.04 | -6.36 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.99 | 77.15 | 23.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.04 | -0.15 | -14.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.51 | 2.15 | -12.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 0.09 | -1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.06 | 2.34 | 4.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.10 | -0.70 |
| -4.13 | 0.00 | -4.13 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.37 | 79.11 | -2.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.11 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.25 | -0.90 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.34 | 78.32 | -2.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.58 | -33.65 | 14.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -2.42 | 2.14 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 3.86 | -2.38 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
39.16 | -82.20 | 121.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-20.00 | -230.00 | 210.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -4.08 | 2.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.86 | -137.51 | 82.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.99 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.54 | -9.40 | 4.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.81 | -2.99 | -89.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.70 | -6.88 | 28.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.70 | 57.58 | -6.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
72.40 | 50.70 | 21.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.12 | 0.49 | 2.63 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 |