EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.70 57.58 -6.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 93.36 95.36 -2.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.75 49.50 -1.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.66 0.47 50.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.21 -0.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 242.67 203.13 39.55
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 41.96 44.47 -2.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 586.67 602.15 -15.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.02 4.53 1.50
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.74 7.03 -0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 0.83 -0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 642.08 659.00 -16.92
    รวมสินทรัพย์
    		 884.75 862.12 22.63
    		-2.58 0.00 -2.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 248.94 -228.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 53.65 52.87 0.78
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.03 2.43 -1.40
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.77 59.59 -21.82
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.25 1.10 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.04 1.94 0.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 115.74 366.87 -251.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.35 3.76 -2.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 72.67 187.83 -115.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.19 28.22 -2.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 100.21 219.81 -119.60
    รวมหนี้สิน
    		 215.95 586.69 -370.74
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    (2564: หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
    		 300.00 225.00 75.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 303.18
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 23.26 22.50 0.76
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 42.37 27.94 14.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 668.80 275.44 393.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 884.75 862.12 22.63
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 573.18 576.92 -3.75
    รายได้อื่น
    		 6.35 8.78 -2.43
    รวมรายได้
    		 579.53 585.70 -6.18
    ต้นทุนขาย
    		 419.55 406.81 12.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 56.44 36.51 19.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 79.84 77.49 2.35
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 555.92 520.81 35.11
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 23.61 64.89 -41.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.04 -13.56 2.53
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.57 51.33 -38.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -5.94 5.25
    กำไรสำหรับปี
    		 11.88 45.39 -33.51
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.14 -1.87 6.01
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.83 0.37 -1.20
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.31 -1.50 4.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 3.31 -1.50 4.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 15.19 43.89 -28.70
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 0.56 0.39 0.18
    กำไรก่อนภาษี
    		 12.57 51.33 -38.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.63 50.39 -1.75
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.76 0.53 0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 1.95 -0.18 2.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.40 0.26 -0.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.22 1.88 -2.09
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.77 -5.11 3.35
    กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.19 0.00 -0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 -0.68 0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.08 -0.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.15 116.89 -39.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.01 120.33 -41.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.08 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.90 -12.10 11.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.23 108.31 -30.08
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -110.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
    		 60.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.65 -45.51 11.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.42 -0.65 -1.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.11 -10.73 -71.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -230.00 230.00 -460.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -2.10 -1.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -137.51 -58.37 -79.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 390.00 55.00 335.00
    จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -11.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.40 -11.93 2.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.99 -76.33 73.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.88 21.25 -28.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.58 36.33 21.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 50.70 57.58 -6.88
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.49 1.77 -1.28