EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 57.58 36.33 21.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 95.36 109.87 -14.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.50 50.84 -1.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.47 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.39 -0.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 203.13 198.87 4.26
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 44.47 79.14 -34.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 602.15 602.59 -0.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.53 4.24 0.28
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.03 7.22 -0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 1.85 -1.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 659.00 695.05 -36.05
    รวมสินทรัพย์
    		 862.12 893.92 -31.80
    		-0.58 0.00 -0.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 248.94 20.00 228.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.87 67.17 -14.30
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.43 1.58 0.85
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 59.59 57.94 1.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.10 7.83 -6.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.94 2.51 -0.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 366.87 157.04 209.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.76 2.63 1.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 187.83 247.42 -59.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 28.22 21.93 6.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 219.81 271.99 -52.17
    รวมหนี้สิน
    		 586.69 429.02 157.66
    (2563: หุ้นสามัญ 1,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 300.00 170.00 130.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 22.50 17.00 5.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 27.94 277.90 -249.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 275.44 464.90 -189.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 862.12 893.92 -31.80
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 576.92 582.21 -5.29
    รายได้อื่น
    		 8.78 9.97 -1.19
    รวมรายได้
    		 585.70 592.18 -6.47
    ต้นทุนขาย
    		 406.81 383.54 23.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 36.51 26.15 10.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 77.49 98.62 -21.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 520.81 508.31 12.51
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 64.89 83.87 -18.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.56 -10.91 -2.65
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.33 72.95 -21.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.94 -15.75 9.81
    กำไรสำหรับปี
    		 45.39 57.20 -11.81
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.87 -4.19 2.32
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.37 0.84 -0.46
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.50 -3.35 1.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.50 -3.35 1.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 43.89 53.85 -9.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.33 72.95 -21.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.39 42.01 8.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.52 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.18 1.14 -1.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.26 0.06 0.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 1.88 -2.72 4.60
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.11 -7.06 1.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.00 8.54 -3.54
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.68 0.44 -1.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.17 0.09
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.89 126.63 -9.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.33 111.69 8.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.17 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.10 -20.34 8.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.31 91.52 16.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.51 -219.36 173.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.65 -0.70 0.05
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 35.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.73 -174.14 163.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 230.00 -44.70 274.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.10 -1.67 -0.43
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.37 -13.40 -44.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 55.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -288.35 -42.50 -245.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.93 -10.28 -1.66
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.58 -0.01 -0.57
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.33 57.25 -133.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.25 -25.37 46.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.33 61.70 -25.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 57.58 36.33 21.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.77 3.66 -1.89
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 1.96 -1.78
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.83 1.22 2.61