EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-6,906.29 | -19,186.26 | 12,279.97 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,095.68 | -3,854.86 | 2,759.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15,457.46 | 17,227.69 | -1,770.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22,837.68 | 25,015.22 | -2,177.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
239.53 | 150.69 | 88.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,697.81 | 2,974.29 | -276.48 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
664.99 | 297.97 | 367.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1,560.35 | 994.35 | 565.99 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
204.93 | -431.88 | 636.80 |
วิธีส่วนได้เสีย
|
-270.18 | 589.06 | -859.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-169.59 | 22,487.46 | -22,657.06 |
ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่
|
168.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
154.73 | 1,269.18 | -1,114.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
120.23 | -413.66 | 533.90 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
200.37 | -327.03 | 527.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-994.91 | -1,027.62 | 32.71 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
34869842
|
45,764.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14,793.20 | -4,954.03 | 19,747.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
11,095.37 | -2,358.45 | 13,453.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,577.48 | 3,317.16 | -5,894.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-83.71 | 581.33 | -665.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,309.72 | -4,087.24 | -1,222.48 |
ที่กำหนดไว้
|
-729.44 | -838.82 | 109.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,169.38 | 712.99 | -2,882.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.95 | -450.75 | 475.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49,913.63 | 37,686.81 | 12,226.83 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1,867.72 | -2,574.72 | 707.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48,045.92 | 35,112.09 | 12,933.83 |
| 10,020.29 | -1,317.36 | 11,337.65 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -5,573.72 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-225.97 | 912.51 | -1,138.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-7,701.66 | -148.54 | -7,553.12 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
-867.32 | 529.72 | -1,397.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
493.43 | 591.39 | -97.96 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-17,886.70 | -16,029.48 | -1,857.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-1,924.38 | -1,560.71 | -363.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
1,461.20 | -1,630.60 | 3,091.80 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
372.64 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
1,000.25 | 1,024.97 | -24.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,280.90 | -21,884.45 | -3,396.44 |
ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
488,295.65 | 521,828.58 | -33,532.93 |
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-464,542.66 | -505,815.70 | 41,273.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 9,887.58 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,639.63 | -15,440.81 | 2,801.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
0.00 | -15,000.00 | |
จากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 14,896.57 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,253.10 | -3,603.18 | 350.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,930.23 | -3,930.27 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-389.52 | -340.73 | -48.78 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14,698.05 | -15,878.68 | 1,180.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-672.20 | -396.29 | -275.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-915.00 | -752.06 | -162.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,744.73 | -14,544.99 | 1,800.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-159.69 | 130.28 | -289.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,860.60 | -1,187.08 | 11,047.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17,495.53 | 18,682.61 | -1,187.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
27,356.13 | 17,495.53 | 9,860.60 |