EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-10,913.34 | 34,330.20 | -45,243.54 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2,683.81 | 5,773.69 | -8,457.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15,367.21 | 10,495.20 | 4,872.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24,834.63 | 22,893.33 | 1,941.30 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-6.16 | 41.59 | -47.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,862.67 | 2,828.08 | 34.59 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
818.23 | 950.56 | -132.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
681.28 | 1,042.52 | -361.25 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
497.25 | -152.20 | 649.45 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.28 | 22.76 | -31.04 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10,726.95 | 8,645.12 | 2,081.83 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-102.41 | 2,098.47 | -2,200.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย การตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
113.54 | -120.69 | 234.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1,182.62 | -946.76 | -235.86 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
41005134
|
87,901.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,773.89 | 5,971.19 | -2,197.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
19,266.82 | -15,779.62 | 35,046.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,014.57 | 321.01 | 1,693.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
805.35 | 1,176.35 | -371.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,772.13 | 6,731.27 | -12,503.40 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-877.31 | -642.99 | -234.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,023.73 | 1,708.67 | -3,732.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
656.49 | -498.09 | 1,154.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
58,849.07 | 86,889.64 | -28,040.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,715.36 | -8,908.53 | 3,193.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53,133.72 | 77,981.10 | -24,847.39 |
| -1,429.01 | 5,338.67 | -6,767.68 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-68.04 | -46,232.92 | 46,164.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | -288.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-99.21 | -188.04 | 88.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-573.21 | -507.92 | -65.29 |
และเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
107.01 | 558.55 | -451.54 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-24,009.32 | -25,631.34 | 1,622.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
65.91 | 90.10 | -24.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,220.57 | -2,929.61 | 709.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-438.09 | 6.58 | -444.67 |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
389.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
14.40 | 19.95 | -5.55 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
1,178.86 | 945.07 | 233.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,653.21 | -74,158.31 | 48,505.10 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
634,413.61 | 409,070.04 | 225,343.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-641,382.93 | -389,332.18 | -252,050.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
9,982.04 | 11,980.43 | -1,998.39 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,277.59 | -7,756.43 | 2,478.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,695.34 | -2,899.11 | -796.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,456.51 | -8,140.93 | 1,684.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-712.52 | -541.10 | -171.42 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14,714.91 | -9,731.51 | -4,983.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-315.36 | -383.33 | 67.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-750.00 | -750.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,909.51 | 1,515.88 | -30,425.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,099.53 | -342.78 | -756.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,528.54 | 4,995.89 | -7,524.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,211.15 | 16,215.26 | 4,995.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,682.61 | 21,211.15 | -2,528.54 |