EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,800.06 | 4,363.68 | -1,563.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1,243.12 | 1,534.03 | -2,777.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,673.86 | 5,615.13 | 2,058.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,757.18 | 14,343.82 | 3,413.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,730.01 | 2,696.64 | 33.37 |
TFRS 9 - สุทธิ (2562: ประมาณการหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ)
|
54.13 | 91.57 | -37.44 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
623.45 | 510.54 | 112.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
219.38 | 237.65 | -18.27 |
เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
8.61 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-142.81 | -5.32 | -137.49 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
624.95 | 374.94 | 250.01 |
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
118.68 | 396.56 | -277.88 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-1,806.35 | -805.51 | -1,000.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-32.87 | -181.05 | 148.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
161.34 | 29.31 | 132.04 |
ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-192.04 | -183.16 | -8.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
29354470
|
29,018.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4,631.37 | 9,825.45 | -5,194.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
10,732.17 | 14,857.36 | -4,125.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-155.07 | 613.38 | -768.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
892.14 | -3,162.53 | 4,054.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,049.24 | -6,477.07 | 3,427.83 |
| -69.24 | 117.63 | -186.87 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,390.20 | 447.48 | 1,942.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
386.05 | -650.99 | 1,037.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
44,749.61 | 44,093.11 | 656.50 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1,313.56 | -3,248.14 | 1,934.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43,436.05 | 40,844.97 | 2,591.08 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-59,942.15 | -7,018.63 | -52,923.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-275.13 | -2,220.94 | 1,945.81 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
-501.87 | 116.29 | -618.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.21 | 441.12 | -391.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,788.81 | -16,673.87 | -114.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.79 | 6.43 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,340.19 | -126.07 | -1,214.12 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
189.03 | 177.44 | 11.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-78,602.12 | -25,298.24 | -53,303.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
86,557.64 | 23,691.84 | 62,865.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-32,815.18 | -22,373.55 | -10,441.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
8,983.58 | 9,038.97 | -55.39 |
ของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
679.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-0.81 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,157.56 | -4,018.55 | -139.01 |
ลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-2,265.08 | -197.55 | -2,067.54 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-93.03 | -51.38 | -41.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,930.07 | -7,860.22 | 3,930.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-185.98 | -199.68 | 13.70 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7,549.45 | -6,641.89 | -907.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-742.72 | -360.07 | -382.65 |
ชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -15,000.00 | |
สุทธิจากต้นทุนการออกจำหน่ายจำนวน 94 ล้านบาท
|
0.00 | 14,905.57 | |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
0.00 | -679.60 | |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-743.84 | -1,050.00 | 306.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43,737.12 | -10,796.09 | 54,533.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,501.81 | 4,868.27 | 3,633.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,446.71 | 5,578.45 | 4,868.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,948.52 | 10,446.71 | 8,501.81 |