EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,363.68 | 26,337.64 | -21,973.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,534.03 | 3,812.38 | -2,278.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,615.13 | 4,227.38 | 1,387.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14,343.82 | 12,161.22 | 2,182.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,696.64 | 2,112.07 | 584.57 |
ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
374.94 | 49.82 | 325.12 |
ประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
510.54 | 397.00 | 113.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
237.65 | 39.74 | 197.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า-สุทธิ
|
-5.32 | -585.88 | 580.56 |
ประมาณการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
91.57 | 23.94 | 67.63 |
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
396.56 | 345.86 | 50.70 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-805.51 | -1,928.49 | 1,122.98 |
ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | -1.44 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
-181.05 | -6.48 | -174.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
29.31 | 28.15 | 1.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-183.16 | -247.16 | 64.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
29018818
|
46,765.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9,825.45 | -596.32 | 10,421.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
14,857.36 | -18,054.86 | 32,912.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
613.38 | -817.95 | 1,431.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,162.53 | 1,269.38 | -4,431.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,477.07 | 8,149.81 | -14,626.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-378.78 | -215.93 | -162.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
447.48 | -1,354.34 | 1,801.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-650.99 | 20.55 | -671.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
44,093.11 | 35,166.07 | 8,927.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3,248.14 | -3,185.51 | -62.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40,844.97 | 31,980.57 | 8,864.41 |
| 117.63 | 381.42 | -263.79 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-7,018.63 | -26,191.21 | 19,172.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | -11,535.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-2,220.94 | -2,289.00 | 68.06 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
116.29 | 2.28 | 114.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
441.12 | 78.41 | 362.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,673.87 | -16,353.04 | -320.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.43 | 0.20 | 6.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-126.07 | -190.21 | 64.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,298.24 | -56,227.32 | 30,929.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 15,852.42 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
23,691.84 | 28,434.90 | -4,743.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-22,373.55 | -20,310.33 | -2,063.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,038.97 | 17,471.69 | -8,432.72 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,018.55 | -3,551.44 | -467.11 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-197.55 | -63.64 | -133.91 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าสุทธิ
|
-51.38 | -9.34 | -42.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,860.22 | -8,925.21 | 1,064.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-199.68 | -67.34 | -132.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,641.89 | -5,141.61 | -1,500.28 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-360.07 | -73.38 | -286.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | 0.00 | |
สุทธิจากค่านายหน้าจำนวน 94 ล้านบาท
|
14,905.57 | 0.00 | |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
-679.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,796.09 | 22,566.73 | -33,362.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,868.27 | -1,298.60 | 6,166.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,578.45 | 6,877.05 | -1,298.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,446.71 | 5,578.45 | 4,868.27 |
zero
|