EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,078.28 | 16,359.18 | 4,719.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1,400.15 | 2,062.15 | -3,462.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,864.47 | 4,222.32 | -357.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,678.81 | 9,626.58 | 1,052.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,560.02 | 1,438.85 | 121.17 |
ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
427.60 | 501.34 | -73.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
268.20 | 294.80 | -26.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
45.11 | -311.89 | 357.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า-สุทธิ
|
-28.41 | 173.08 | -201.48 |
ประมาณการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
1,978.59 | 30.39 | 1,948.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-37.37 | -67.11 | 29.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
5.99 | 9.34 | -3.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
471.78 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-102.43 | -124.36 | 21.93 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-3,672.73 | -6,698.61 | 3,025.88 |
35137761
|
26,938.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-895.50 | -236.12 | -659.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,672.19 | -2,632.99 | -1,039.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
693.88 | -547.38 | 1,241.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
732.05 | -17.94 | 749.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.75 | 3,613.75 | -3,577.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-178.95 | -186.90 | 7.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-897.31 | -217.60 | -679.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
198.68 | -504.12 | 702.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31,154.18 | 26,209.01 | 4,945.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,154.18 | 24,946.18 | 6,208.00 |
| 0.37 | 6.51 | -6.13 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-8,453.00 | -22,238.96 | 13,785.96 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-558.34 | -2,198.86 | 1,640.51 |
และการร่วมค้า
|
-229.25 | -687.39 | 458.14 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
|
51.25 | 361.81 | -310.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
336.56 | 87.12 | 249.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,773.62 | -13,411.37 | -6,362.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-281.87 | -107.82 | -174.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,785.72 | -36,382.19 | 7,596.47 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
15,504.15 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
13,726.45 | 27,322.66 | -13,596.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-21,038.55 | -8,477.12 | -12,561.43 |
จำนวน 22,417,284 บาทในปี 2560 (2559: 8,443,479 บาท)
|
9,477.58 | 4,991.56 | 4,486.03 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -2,900.00 | -2,600.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-25.82 | -8.61 | -17.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
277.89 | -104.44 | 382.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,048.72 | -2,599.46 | -1,449.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-134.48 | -383.55 | 249.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,425.75 | -4,340.94 | -84.81 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-32.82 | -224.55 | 191.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,050.00 | -1,052.88 | 2.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,729.94 | 12,222.68 | -9,492.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,098.77 | 793.17 | 4,305.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,098.77 | 4,025.65 | 1,073.12 |
1778282
|