EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,359.18 | 6,888.39 | 9,470.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9,626.58 | 8,324.50 | 1,302.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,438.85 | 1,001.20 | 437.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-124.36 | -166.69 | 42.33 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-6,698.61 | -3,625.69 | -3,072.92 |
โดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
-30.19 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิจากภาษี
|
173.08 | 242.17 | -69.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,222.32 | 3,652.13 | 570.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-311.89 | 129.88 | -441.77 |
ประมาณการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
30.39 | 19.90 | 10.50 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-67.11 | 40.13 | -107.24 |
ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
501.34 | 8.93 | 492.42 |
ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
106.56 | ||
ซึ่งไม่สามารถได้รับคืน
|
-432.90 | 609.70 | -1,042.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
294.80 | 317.47 | -22.68 |
และบูรณะสภาพของสินทรัพย์
|
-221.23 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
9.34 | 111.32 | -101.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,062.15 | 1,880.82 | 181.34 |
26938306
|
19,434.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-236.12 | 4,515.77 | -4,751.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,632.99 | 1,168.23 | -3,801.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-547.38 | -92.56 | -454.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.94 | -124.91 | 106.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,613.75 | -1,046.84 | 4,660.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-217.60 | 932.72 | -1,150.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-504.12 | 770.86 | -1,274.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-186.90 | -117.54 | -69.36 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,209.01 | 25,439.88 | 769.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,262.84 | -633.77 | -629.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,946.18 | 24,806.11 | 140.07 |
| 6.51 | -5.72 | 12.22 | |
รับดอกเบี้ย
|
134.37 | 193.01 | -58.64 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,411.37 | -10,281.78 | -3,129.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.12 | 79.15 | 7.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
|
361.81 | 4,868.10 | -4,506.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-107.82 | -55.82 | -51.99 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-22,238.96 | -15,267.38 | -6,971.58 |
และการร่วมค้า
|
-2,198.86 | -175.91 | -2,022.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-687.39 | -412.50 | -274.89 |
รับเงินชดเชย (เงินจ่ายล่วงหน้า) สำหรับโครงการ
|
1,126.53 | -247.16 | 1,373.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36,382.19 | -21,299.52 | -15,082.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,340.94 | -3,646.63 | -694.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-224.55 | -90.54 | -134.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,599.46 | -2,069.89 | -529.57 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-383.55 | -58.10 | -325.44 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
27,322.66 | 8,803.64 | 18,519.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-8,477.12 | -14,998.78 | 6,521.66 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,900.00 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.61 | -7.90 | -0.70 |
จำนวน 8,443,479 บาทในปี 2559 (2558: 44,178,674 บาท)
|
4,991.56 | 7,686.05 | -2,694.49 |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,052.88 | -1,050.00 | -2.88 |
เงินกู้ยืมจากการร่วมค้า
|
19.25 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-123.68 | -175.87 | 52.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,222.68 | -5,607.48 | 17,830.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
786.67 | -2,100.89 | 2,887.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,232.48 | 5,339.08 | -2,106.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,025.65 | 3,232.48 | 793.17 |
793172
|
0.00 |