EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 6,888.39 1,960.49 4,927.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8,324.50 7,108.35 1,216.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 1,001.20 790.24 210.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -166.69 -71.62 -95.07
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -3,625.69 -1,669.89 -1,955.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ
    		 242.17 1,356.06 -1,113.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,652.13 3,554.52 97.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 129.88 222.84 -92.96
    ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
    		 19.90 -7.50 27.40
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย-สุทธิ
    		 40.13 169.83 -129.70
    ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.93 597.41 -588.48
    ซึ่งไม่สามารถได้รับคืน
    		 609.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 317.47 123.49 193.99
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 111.32 64.47 46.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,880.82 1,625.37 255.45
    19434150
    		 15,970.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,515.77 5,328.69 -812.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,168.23 1,945.64 -777.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.56 -272.39 179.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -124.91 -244.33 119.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,046.84 659.69 -1,706.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 932.72 -485.35 1,418.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 770.86 -52.45 823.31
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -117.54 -169.65 52.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25,439.88 22,680.59 2,759.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -633.77 -259.11 -374.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,806.11 22,421.48 2,384.62
    		-5.72 -27.89 22.17
    รับดอกเบี้ย
    		 193.01 41.97 151.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,281.78 -8,434.43 -1,847.35
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 79.15 89.27 -10.13
    เงินสดรับจากการขาย (ซื้อ) เงินลงทุนอื่น-สุทธิ
    		 4,868.10 -4,825.33 9,693.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.82 -93.19 37.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78
    เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -15,267.38 -3,611.17 -11,656.21
    และการร่วมค้า
    		 -175.91 -316.83 140.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -412.50 -437.81 25.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -247.16 -915.55 668.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21,299.52 -18,503.07 -2,796.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,646.63 -3,479.85 -166.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
    		 -90.54 -40.23 -50.30
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,069.89 -1,587.82 -482.07
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -58.10 -65.69 7.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 8,803.64 4,093.74 4,709.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 -14,998.78 -19,944.27 4,945.49
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.90 -9.06 1.16
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.54
    จำนวน 44,178,674 บาทในปี 2558 (2557: 8,341,122 บาท)
    		 7,686.05 3,691.66 3,994.39
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,050.00
    เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 -175.87 -97.44 -78.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,607.48 -2,564.89 -3,042.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,100.89 1,353.53 -3,454.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5,339.08 4,013.45 1,325.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,232.48 5,339.08 -2,106.61
    -2106607
    		 1,325.64