EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,770.57 1,516.58 253.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7,309.17 6,351.11 958.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 790.24 700.53 89.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -71.62 -152.62 81.01
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -1,669.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ
    		 1,356.06 1,107.95 248.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,554.52 3,810.95 -256.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 222.84 151.44 71.40
    ประมาณการ(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
    		 -7.50 14.41 -21.91
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย-สุทธิ
    		 169.83 69.92 99.91
    ประมาณการการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือและเครื่องจักร
    		 597.41 18.23 579.19
    ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 146.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 123.49 193.48 -69.99
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 64.47 6.81 57.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,614.46 1,293.89 320.57
    15970722
    		 14,995.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 5,328.69 -2,753.19 8,081.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,945.64 -2,438.43 4,384.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -272.39 -1,206.65 934.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -244.33 157.07 -401.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 659.69 2,724.34 -2,064.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -485.35 -195.85 -289.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.45 -121.66 69.21
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -169.65 -200.59 30.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -259.11 -496.54 237.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,421.48 10,464.38 11,957.10
    		-27.89 5.21 -33.11
    รับดอกเบี้ย
    		 41.97 188.13 -146.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,434.43 -6,800.14 -1,634.29
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 89.27 9.89 79.38
    ซื้อเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
    		 -4,845.74 -28.85 -4,816.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -93.19 -44.57 -48.62
    เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -3,611.17 -288.04 -3,323.13
    และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -316.83 -103.91 -212.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -437.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
    		 -915.55 -85.28 -830.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18,523.47 -6,801.43 -11,722.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,479.85 -3,839.11 359.26
    จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
    		 -40.23 -271.06 230.83
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,587.82 -1,540.56 -47.26
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.69 -85.58 19.89
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 4,093.74 29,289.19 -25,195.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 -19,944.27 -29,566.05 9,621.78
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.06 -44.72 35.66
    จำนวน 8,341,122 บาทในปี 2557 และ 7,729,953 บาทในปี 2556
    		 3,691.66 2,162.27 1,529.39
    การออกหุ้นกู้จำนวน 125,928,326 บาท
    		 14,874.07
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -97.44 -32.38 -65.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,564.89 -3,927.99 1,363.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,333.12 -265.04 1,598.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,114.35 4,374.18 -259.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5,419.58 4,114.35 1,305.23