EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,516.58 | 2,904.51 | -1,387.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,351.11 | 6,061.09 | 290.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
700.53 | 658.04 | 42.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-152.62 | -272.62 | 120.00 |
กำไรจากส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-86.92 | ||
ที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ
|
1,107.95 | 889.11 | 218.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,810.95 | 3,447.14 | 363.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
151.44 | -139.35 | 290.79 |
ประมาณการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
14.41 | 10.95 | 3.46 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย-สุทธิ
|
69.92 | 5.64 | 64.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.23 | 0.22 | 18.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
193.48 | 164.07 | 29.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
6.81 | -4.96 | 11.77 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 14.41 | -14.29 |
ภาษีเงินได้
|
1,293.89 | 2,071.80 | -777.91 |
14995888
|
15,546.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,753.19 | 1,077.85 | -3,831.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,438.43 | -1,385.95 | -1,052.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,467.79 | -226.34 | -1,241.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
157.07 | -46.43 | 203.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,724.34 | 1,793.55 | 930.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-195.85 | -365.24 | 169.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.66 | -145.11 | 23.45 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.74 | -104.48 | 79.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-496.54 | -640.56 | 144.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,379.10 | 15,503.45 | -5,124.35 |
| 5.21 | -4.96 | 10.17 | |
รับดอกเบี้ย
|
188.13 | 309.43 | -121.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,800.14 | -10,871.25 | 4,071.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.89 | 29.85 | -19.96 |
ขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
|
-28.85 | 5,355.54 | -5,384.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.57 | -6.96 | -37.61 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-288.04 | -30,891.45 | 30,603.41 |
เงินรับสุทธิจากส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
351.34 | ||
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-103.91 | -413.76 | 309.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,716.15 | -36,372.25 | 29,656.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,839.11 | -3,151.59 | -687.52 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-271.06 | -183.03 | -88.03 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,540.56 | -3,273.70 | 1,733.13 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-85.58 | -16.87 | -68.71 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
29,289.19 | 22,349.41 | 6,939.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-29,566.05 | -16,580.29 | -12,985.76 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-44.72 | -20.13 | -24.59 |
จำนวน 7,729,953 บาทในปี 2556 และ 32,024,687 บาทในปี 2555
|
2,162.27 | 14,147.98 | -11,985.71 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-32.38 | -60.09 | 27.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,927.99 | 13,211.70 | -17,139.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-265.04 | -7,657.11 | 7,392.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,374.18 | 12,036.24 | -7,662.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,114.35 | 4,374.18 | -259.83 |