EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,819.59 | 15,417.92 | -10,598.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,038.23 | 4,554.22 | 1,484.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
625.52 | 222.29 | 403.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-277.32 | -487.35 | 210.03 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-847.50 | -6,752.56 | 5,905.07 |
ที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ
|
911.27 | -1,303.44 | 2,214.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,448.58 | 2,370.06 | 1,078.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
200.30 | -213.28 | 413.59 |
ประมาณการ(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
11.07 | -32.15 | 43.23 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย-สุทธิ
|
5.64 | 53.33 | -47.69 |
สถานการณ์น้ำท่วม-สุทธิ
|
0.22 | 1,674.72 | -1,674.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
164.61 | 128.21 | 36.40 |
ที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม
|
-113.85 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
-4.50 | -7.12 | 2.62 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.41 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
|
-2.50 | ||
ภาษีเงินได้
|
579.74 | 742.24 | -162.50 |
15573530
|
16,367.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,031.89 | -1,487.09 | 2,518.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,362.62 | -5,116.83 | 3,754.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-256.66 | 4,074.42 | -4,331.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.34 | -343.21 | 365.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,865.64 | -296.97 | 2,162.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-579.37 | -4,476.29 | 3,896.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-110.28 | 869.50 | -979.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-104.48 | -3.23 | -101.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-626.02 | -192.44 | -433.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15,453.97 | 9,394.95 | 6,059.02 |
| 26.88 | -7.73 | 34.61 | |
รับดอกเบี้ย
|
314.13 | 416.17 | -102.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,865.87 | -6,877.21 | -3,988.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.54 | 48.88 | -21.34 |
(ซื้อ) ขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
|
5,355.74 | -5,119.67 | 10,475.42 |
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
|
2.50 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.96 | -5.79 | -1.17 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-30,890.00 | -23,095.58 | -7,794.42 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-413.76 | -2,220.13 | 1,806.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36,362.83 | -36,844.30 | 481.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,151.44 | -2,152.53 | -998.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-183.03 | -131.31 | -51.72 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,273.70 | -5,584.54 | 2,310.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.87 | -45.33 | 28.47 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
22,345.65 | 34,602.33 | -12,256.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-16,514.50 | -13,400.16 | -3,114.34 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.13 | -22.10 | 1.97 |
จำนวน 32,024,687 บาท ในปี 2555 และ 32,300,000 บาทในปี 2554
|
14,147.98 | 7,467.70 | 6,680.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-60.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,273.88 | 37,957.85 | -24,683.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7,634.98 | 10,508.51 | -18,143.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,018.02 | 1,482.64 | 10,535.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,375.31 | 12,018.02 | -7,642.71 |