EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15,429.03 | 10,972.97 | 4,456.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,554.22 | 3,398.68 | 1,155.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
222.29 | 72.86 | 149.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-487.35 | -7.08 | -480.27 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-6,752.56 | -562.80 | -6,189.77 |
ที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ
|
-1,314.54 | -1,888.16 | 573.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,370.06 | 1,303.12 | 1,066.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-213.19 | -800.94 | 587.75 |
ประมาณการ(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สุทธิ
|
-32.15 | -0.33 | -31.83 |
ประมาณการ(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย-สุทธิ
|
53.33 | -6.74 | 60.08 |
สถานการณ์น้ำท่วม
|
1,674.72 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
128.21 | 53.00 | 75.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ
|
-7.12 | -8.35 | 1.23 |
ภาษีเงินได้
|
742.24 | 487.85 | 254.40 |
16367175
|
13,014.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,487.09 | -2,786.60 | 1,299.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,116.83 | -2,414.80 | -2,702.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4,074.42 | 1.29 | 4,073.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,049.09 | 19.21 | -1,068.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-296.97 | 2,786.08 | -3,083.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4,476.29 | 215.81 | -4,692.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
869.50 | 16.92 | 852.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.23 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-192.44 | -468.89 | 276.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,689.16 | 10,383.08 | -1,693.92 |
รับดอกเบี้ย
|
416.17 | 5.88 | 410.29 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,171.33 | -2,418.42 | -3,752.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.88 | 12.37 | 36.52 |
(ซื้อ) ขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
|
-5,119.67 | 618.55 | -5,738.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.88 | -6.38 | 0.50 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-23,095.58 | -1,048.87 | -22,046.71 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-2,220.13 | -3,075.10 | 854.97 |
เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36,138.51 | -5,911.98 | -30,226.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,152.53 | -1,338.68 | -813.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-131.31 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,584.54 | -1,430.25 | -4,154.29 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-45.33 | -58.59 | 13.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
34,602.33 | 4,887.55 | 29,714.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-13,400.16 | -10,058.23 | -3,341.93 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.10 | -26.07 | 3.97 |
เป็นครั้งแรกในปี 2553 จำนวน 255,495,994 บาท
|
17,223.79 | 3,824.50 | 13,399.28 |
จำนวน 32,300,000 บาท
|
7,467.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37,957.85 | -4,199.76 | 42,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10,508.51 | 271.34 | 10,237.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,482.64 | 1,396.82 | 85.81 |
| 26.88 | -185.53 | 212.41 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12,018.02 | 1,482.64 | 10,535.38 |