EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-2,240.44 | -20,221.52 | 17,981.08 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-899.76 | -4,786.97 | 3,887.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,520.67 | 13,009.05 | -1,488.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,088.67 | 19,149.43 | -2,060.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
199.97 | 64.20 | 135.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,003.21 | 2,226.92 | -223.71 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
540.95 | 573.69 | -32.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1,406.03 | 995.58 | 410.46 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
31.07 | -233.29 | 264.36 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-176.34 | 263.61 | -439.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-229.16 | 25,029.80 | -25,258.95 |
ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่
|
169.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
55.95 | 1,454.63 | -1,398.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
119.56 | -413.66 | 533.22 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-46.09 | -303.40 | 257.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-653.76 | -752.42 | 98.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
28890350
|
36,055.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10,231.66 | -9,851.73 | 20,083.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,586.46 | -2,408.24 | 7,994.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4,876.69 | 211.30 | -5,087.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.78 | 913.09 | -773.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,354.19 | 6,248.66 | -9,602.85 |
| -419,174.24 | -381,903.79 | -37,270.45 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,322.79 | 4,253.55 | -5,576.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-370.72 | -264.58 | -106.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
34,391.99 | 34,519.95 | -127.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,758.81 | -1,964.86 | 206.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,633.18 | 32,555.09 | 78.08 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -5,573.72 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-225.97 | 912.51 | -1,138.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7,587.09 | -132.49 | -7,454.60 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น - สุทธิ
|
-588.92 | -454.62 | -134.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
478.76 | 437.17 | 41.59 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-12,662.85 | -11,691.53 | -971.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-1,660.23 | -1,329.08 | -331.15 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
-186.68 | -1,630.60 | 1,443.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
255.10 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
658.89 | 748.06 | -89.17 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-21,521.39 | -18,714.29 | -2,807.10 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
440,012.42 | 376,607.04 | 63,405.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 9,887.58 | |
- สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 14,896.57 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -12,471.78 | 10,971.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,464.02 | -2,835.83 | 371.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,947.68 | -2,947.72 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-308.70 | -230.57 | -78.13 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-9,465.17 | -11,303.85 | 1,838.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-605.93 | -396.58 | -209.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-915.00 | -563.01 | -351.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,631.67 | -11,261.93 | 13,893.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13,743.46 | 2,578.87 | 11,164.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-232.50 | -445.82 | 213.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,510.96 | 2,133.06 | 11,377.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17,495.53 | 18,682.61 | -1,187.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31,006.50 | 20,815.66 | 10,190.83 |