EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1,488.23 | -21,685.36 | 20,197.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
417.29 | -5,423.29 | 5,840.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,649.29 | 8,868.67 | -1,219.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11,238.50 | 12,983.89 | -1,745.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-72.28 | 69.09 | -141.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
1,341.73 | 1,534.59 | -192.87 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
371.23 | 388.95 | -17.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1,325.85 | 1,383.57 | -57.72 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-34.36 | -221.30 | 186.94 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.00 | 82.15 | -85.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-246.54 | 25,029.80 | -25,276.34 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
248.66 | 981.45 | -732.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
79.65 | -413.66 | 493.31 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
3.60 | -289.33 | 292.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-397.31 | -479.37 | 82.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
20434088
|
22,809.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,140.09 | -9,409.83 | 12,549.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,056.82 | -4,429.13 | 9,485.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,464.82 | 864.00 | -3,328.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-410.73 | 325.65 | -736.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
160.79 | 7,537.43 | -7,376.64 |
| -239,269.43 | -208,215.55 | -31,053.88 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,964.06 | 9,000.97 | -11,965.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.72 | 81.12 | -56.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22,622.95 | 26,348.72 | -3,725.77 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1,874.49 | -1,870.05 | -4.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,748.45 | 24,478.67 | -3,730.21 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -5,573.72 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 912.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7,580.57 | -96.11 | -7,484.46 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น - สุทธิ
|
-62.71 | 569.57 | -632.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
442.34 | 325.62 | 116.71 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-9,303.73 | -8,326.65 | -977.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-1,351.73 | -980.48 | -371.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
-186.68 | -1,719.30 | 1,532.62 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
187.04 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
393.45 | 471.81 | -78.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,464.99 | -14,416.74 | -3,048.25 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
250,816.37 | 206,942.20 | 43,874.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 9,887.58 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -2,400.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,676.95 | -1,888.14 | 211.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,965.12 | -1,965.10 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-270.18 | -76.83 | -193.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-6,991.59 | -7,860.38 | 868.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-38.50 | -322.00 | 283.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-461.26 | -373.97 | -87.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,356.66 | -6,272.20 | 4,915.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,926.81 | 3,789.73 | -1,862.92 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-249.12 | -335.09 | 85.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,677.69 | 3,454.64 | -1,776.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17,495.53 | 18,682.61 | -1,187.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
19,173.22 | 22,137.25 | -2,964.03 |