EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1,202.94 | 1,021.83 | -2,224.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
269.55 | 885.82 | -616.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,888.55 | 4,176.23 | -287.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,642.33 | 6,420.60 | -778.27 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-21.90 | 97.77 | -119.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
675.35 | 764.34 | -88.98 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
184.48 | 234.81 | -50.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
156.87 | 810.50 | -653.63 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-46.39 | -199.56 | 153.17 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
16.12 | 32.69 | -16.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
125.05 | 22.78 | 102.27 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
161.55 | -218.16 | 379.70 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-68.43 | -314.04 | 245.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-200.38 | -228.72 | 28.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
9579806
|
13,506.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2,232.92 | -7,331.80 | 9,564.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,054.10 | -4,545.63 | 5,599.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,617.16 | 957.10 | -2,574.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-396.19 | 286.41 | -682.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,871.33 | 1,198.36 | 3,672.97 |
| -111,076.61 | -107,735.27 | -3,341.34 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-583.23 | 3,728.91 | -4,312.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.31 | -61.51 | 151.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15,043.96 | 7,519.38 | 7,524.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-909.69 | -975.55 | 65.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,134.27 | 6,543.83 | 7,590.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-107.49 | 0.00 | |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น - สุทธิ
|
24.07 | 190.71 | -166.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
347.94 | 287.33 | 60.61 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-5,266.98 | -3,615.20 | -1,651.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,183.75 | -481.65 | -702.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-107.90 | -1,091.05 | 983.15 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
202.19 | 220.71 | -18.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,094.31 | -4,489.15 | -1,605.16 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
109,508.99 | 104,976.17 | 4,532.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 9,887.58 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,400.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-816.58 | -915.51 | 98.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-51.27 | -8.78 | -42.49 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,773.33 | -2,951.21 | 177.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-28.00 | -8.44 | -19.56 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-461.26 | -189.04 | -272.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,698.07 | 1,655.51 | -7,353.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,341.90 | 3,710.19 | -1,368.29 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-141.77 | -315.04 | 173.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,200.13 | 3,395.15 | -1,195.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17,495.53 | 18,682.61 | -1,187.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
19,695.66 | 22,077.76 | -2,382.10 |