EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
42.57 | 78.20 | -35.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.48 | 5.98 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -2.55 | 2.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.60 | -1.45 | -0.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.01 | 1.10 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
|
-0.64 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-4.29 | -3.03 | -1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.52 | 78.27 | -34.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.78 | -33.15 | 76.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-8.38 | 15.99 | -24.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.80 | -14.18 | 14.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.79 | 58.72 | -79.51 |
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
30.39 | -11.45 | 41.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-34.90 | 6.28 | -41.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.79 | -93.22 | 88.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.33 | 2.74 | -5.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.79 | -0.76 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.33 | 10.80 | 36.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.35 | -14.77 | 3.42 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.98 | -3.97 | 39.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.00 | -6.54 | 15.54 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.74 | 5.46 | 0.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-26.59 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.90 | -9.89 | 7.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.98 | 2.43 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.52 | -7.80 | -2.72 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.36 | 0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.91 | -26.39 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.17 | -64.89 | 38.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.70 | -76.66 | 75.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
175.55 | 252.21 | -76.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
174.85 | 175.55 | -0.70 |