EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
35.81 | 29.06 | 6.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.56 | 4.82 | -0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.35 | -1.18 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.28 | -0.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.62 | -3.16 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.00 | 0.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.76 | 30.80 | 6.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.21 | 49.61 | -56.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.83 | -21.19 | 23.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-68.73 | -1.04 | -67.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.77 | -10.72 | -85.05 |
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
-7.51 | 25.51 | -33.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
20.20 | -15.58 | 35.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.92 | -35.37 | 75.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.94 | -9.91 | 5.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 1.91 | -2.22 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.76 | 14.02 | -97.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.08 | -9.99 | 1.91 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.84 | 4.03 | -95.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.71 | 9.00 | -7.29 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.50 | 4.28 | 0.22 |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.27 | -0.54 | 0.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.80 | 2.10 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
9.19 | 14.86 | -5.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | 0.00 | -0.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.98 | -25.92 | -6.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.19 | -26.17 | -6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-114.84 | -7.28 | -107.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.85 | 175.55 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.00 | 168.27 | -108.27 |