EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
19.16 | 17.05 | 2.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.28 | 3.20 | 0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.90 | -0.78 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.85 | -0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.74 | -2.04 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.58 | 18.26 | 2.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.17 | 65.19 | -39.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.42 | -2.39 | -5.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-43.95 | -1.32 | -42.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.39 | -8.03 | -51.36 |
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
-0.49 | 9.58 | -10.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
16.66 | -0.51 | 17.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.05 | -37.66 | -4.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.37 | -6.16 | 10.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | -2.15 | -0.03 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.70 | 34.81 | -122.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.43 | -8.02 | 2.59 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.13 | 26.78 | -119.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.71 | -1.00 | 2.71 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.98 | 2.84 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.45 | 1.53 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.91 | 3.24 | 2.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
22.05 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.19 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.98 | -25.91 | -6.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.93 | -26.10 | 16.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-97.15 | 3.92 | -101.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.85 | 175.55 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.70 | 179.47 | -101.77 |