EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.01 | 13.60 | -5.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.65 | 1.60 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.45 | -0.38 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.43 | -0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.90 | -0.89 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.70 | 14.34 | -5.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.30 | 21.63 | 11.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.60 | -7.70 | 2.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-39.36 | -3.29 | -36.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.64 | 5.87 | -19.51 |
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
-6.46 | -5.40 | -1.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-6.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.96 | -29.35 | 41.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.22 | -3.21 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.48 | -0.01 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.32 | -8.60 | -13.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.84 | -1.10 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.15 | -9.70 | -13.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.71 | -1.00 | 2.71 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.48 | 1.41 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.79 | 0.30 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
3.86 | 0.73 | 3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.29 | -9.06 | -10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.85 | 175.55 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
155.56 | 166.48 | -10.93 |