EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITEL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITEL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 860.09 394.56 465.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 1,224.18 1,016.81 207.37
    งานระหว่างทำ สุทธิ
    		 138.03 152.87 -14.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ค้างรับ สุทธิ - หมุนเวียน
    		 1,912.62 1,853.15 59.47
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 2.34 2.23 0.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 113.55 102.82 10.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,250.81 3,522.45 728.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 301.38 698.11 -396.73
    รายได้ค้างรับ สุทธิ - ไม่หมุนเวียน
    		 208.95 183.63 25.32
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 31.53 31.80 -0.27
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โทรคมนาคม สุทธิ
    		 4,564.23 4,516.70 47.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 125.39 115.92 9.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์ สุทธิ
    		 43.23 44.09 -0.86
    ค่าความนิยม
    		 40.00 40.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 78.50 82.09 -3.59
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 161.14 167.57 -6.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 82.46 85.03 -2.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,636.79 5,964.94 -328.15
    รวมสินทรัพย์
    		 9,887.60 9,487.39 400.21
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 74.09 57.43 16.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 1,852.29 1,536.91 315.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 663.69 577.18 86.52
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 50.60 50.65 -0.06
    		63.56 61.38 2.17
    เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ - หมุนเวียน
    		 13.56 13.24 0.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.37 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.07 3.07 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.32 30.25 3.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,032.10 2,601.72 430.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 80.97 71.93 9.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์ สุทธิ
    		 686.83 687.19 -0.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 929.60 1,000.14 -70.54
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 10.94 11.70 -0.76
    เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ - ไม่หมุนเวียน
    		 27.20 29.56 -2.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,799.11 1,861.90 -62.79
    รวมหนี้สิน
    		 4,831.21 4,463.61 367.60
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 1,320.02 1,320.02 0.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 1,008.46 1,008.46 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,596.97 2,596.97 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 82.41 82.41 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,235.44 1,202.81 32.63
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -18.51 -18.29 -0.22
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 4,904.78 4,872.36 32.41
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 151.61 151.41 0.20
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 5,056.39 5,023.77 32.61
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 9,887.60 9,487.39 400.21