EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.05 38.52 2.54
    		-0.88 -0.25 -0.63
    - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.01 0.28 -42.29
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.44 12.85 -14.29
    - กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ
    		 -0.03 0.00
    - ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.86 1.06 -0.20
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.11 41.38 -0.27
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 1.39 0.84
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 167.26 210.24 -42.98
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -223.71 5.68 -229.39
    - งานระหว่างทำ
    		 13.60 -40.01 53.61
    - รายได้ค้างรับ
    		 -87.00 -25.53 -61.47
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -0.11 0.25 -0.36
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.10 -0.47 0.56
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.57 -6.90 9.47
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 71.06 74.95 -3.89
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
    		 -2.03 -10.62 8.58
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.11 -4.91 8.02
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.21 202.68 -257.89
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.49 -16.21 5.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -65.70 186.48 -252.17
    - การลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 396.73 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 21.00
    เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.83 0.97 -0.14
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.00
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -108.93 -75.41 -33.52
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.86 -0.08 -1.78
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -7.90 -9.60 1.70
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.00 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 279.14 -63.12 342.27
    - เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 16.66 56.49 -39.83
    - เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 314.80 -1.82 316.62
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย สุทธิ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -15.90 -24.07 8.17
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -0.69 -0.61 -0.07
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 24.42
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -64.18 -84.66 20.48
    - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -1.42
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.75 -38.22 -2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 209.95 -69.89 279.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 423.40 53.47 369.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 394.56 42.29 352.27
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 42.12 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 860.09 95.76 764.33
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 196.93 173.98 22.95
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 24.89 6.05 18.84
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 0.17
    โดยมิใช่เงินสด
    		 0.00 0.00