EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 7,953.21 -2,948.96 10,902.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,659.69 4,648.28 2,011.41
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,498.54 144.40 1,354.13
    เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 -2.61 -196.77 194.17
    บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
    		 195.00 275.31 -80.31
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 122.44 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 17.91 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2,300.26 1,740.13 560.13
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -80.15 -334.97 254.82
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.14 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 8.63 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.05
    กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -11,929.74 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8,220.75 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 1,136.18 37.62 1,098.55
    สำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 139.82 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 44.60 80.23 -35.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,787.69 2,319.09 -531.40
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 1,630.85 5,764.41 -4,133.56
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -836.99 -337.40 -499.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -52.82 51.00 -103.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2,445.11 -644.93 3,090.04
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.28 12.62 2.66
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -606.90 -1,123.18 516.28
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 81.01 78.33 2.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 28.22 -80.90 109.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -393.83 147.34 -541.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.88 -120.04 207.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.91 -318.60 312.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -1,425.09 -305.66 -1,119.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -282.36 -18.69 -263.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 73.40 -243.14 316.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 119.98 -114.31 234.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -334.84 -591.73 256.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 39.54 65.32 -25.78
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 0.00 -13.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -202.99 199.43 -402.42
    หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -312.82 -173.93 -138.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.09 -12.61 0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.61 2,219.81 -2,165.21
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 54.61 2,219.81 -2,165.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 44.37 561.39 -517.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -539.56 -1,201.53 661.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -440.58 1,579.67 -2,020.25
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -145.56 325.60 -471.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.61 279.87 -277.26
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
    		 -154.02 -51.29 -102.72
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 10,912.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.06 -44.76 29.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -25.83 -23.40 -2.43
    เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 352.49 840.61 -488.12
    เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -731.15 -1,299.47 568.32
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -21.10 -28.57 7.47
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 -50.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10,174.49 -52.22 10,226.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,796.95 -2,252.28 455.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,231.55 1,611.62 -3,843.16
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -100.34 181.51 -281.85
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 848.77 1,370.67 -521.90
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -136.00 -197.29 61.29
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -215.83 58.78 -274.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 551.70 1,037.50 -485.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,671.15 -3,839.26 -1,831.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,751.34 -2,028.76 -6,722.59
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.00 -0.66 19.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,001.57 -501.97 1,503.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,976.45 4,596.79 -620.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,978.01 4,094.83 883.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 79.38 33.66 45.72
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 102.10 112.81 -10.72
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 43.04 206.52 -163.48