EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,978.01 3,976.45 1,001.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 503.82 557.51 -53.69
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 0.00 84.33
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 5,890.38 5,154.21 736.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,606.34 3,293.66 312.68
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14,453.17 20,221.27 -5,768.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 377.67 395.14 -17.47
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,936.18 5,359.30 576.89
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 289.41 370.42 -81.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2,160.48 1,009.50 1,150.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 256.17 419.00 -162.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,810.59 1,421.42 389.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 660.12 758.91 -98.79
    รวม
    		 40,922.33 43,021.09 -2,098.76
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 25,498.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 40,922.33 68,519.71 -27,597.39
    		58,810.06 63,438.59 -4,628.53
    ลูกหนี้สัญญาเช่า - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 3,198.12 5,024.12 -1,826.00
    และกิจการร่วมค้า
    		 13,680.26 309.23 13,371.03
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,038.83 1,044.62 -5.79
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,243.26 810.64 432.62
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 21.24 308.26 -287.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,059.59 2,044.54 15.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 43.90 18.07 25.83
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16,715.42 19,042.92 -2,327.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 661.15 771.80 -110.65
    ค่าความนิยม
    		 275.62 734.32 -458.70
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,837.54 7,847.80 -10.26
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 0.00 2,293.49
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 2,990.29
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,725.42 2,724.79 0.63
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.73 37.43 -23.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 448.49 454.85 -6.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 50,321.96 46,835.04 3,486.92
    รวมสินทรัพย์
    		 91,244.28 115,354.75 -24,110.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,639.99 6,878.53 -2,238.54
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 4,838.01 3,978.92 859.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 14,944.55 16,346.50 -1,401.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,645.00 2,927.37 -282.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 11,605.53 10,095.05 1,510.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.72 182.83 -102.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 197.76 234.69 -36.93
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 964.51 564.56 399.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,845.20 16,324.14 -4,478.94
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 198.07
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ - หมุนเวียน
    		 18.92 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 408.83 442.76 -33.93
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 215.04 95.06 119.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 984.99 1,354.95 -369.97
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,216.14 1,178.48 37.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,780.10 2,199.47 -419.37
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 18,634.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 58,810.06 82,073.49 -23,263.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 4,954.19 6,517.67 -1,563.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 386.08 443.67 -57.58
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 50.28 666.05 -615.77
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,833.52 3,505.71 -672.18
    หุ้นกู้
    		 12,448.30 14,433.94 -1,985.64
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 0.00 881.75
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 556.64 806.92 -250.27
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 256.38 728.00 -471.62
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 1,515.21 398.22 1,116.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 209.69 81.96 127.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 23,210.29 28,463.87 -5,253.58
    รวมหนี้สิน
    		 82,020.35 110,537.37 -28,517.02
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 311.09
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 502.69 502.69 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -4,747.72 -12,138.78 7,391.06
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -583.38 -1,743.08 1,159.70
    รวมส่วนของเจ้าของของบริษัท
    		 8,999.23 759.55 8,239.68
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 224.70 4,057.83 -3,833.13
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 9,223.93 4,817.38 4,406.55
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 91,244.28 115,354.75 -24,110.47