EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,190.76 3,976.45 1,214.32
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1,359.88 557.51 802.37
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 0.00 84.33
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 4,775.88 5,154.21 -378.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,980.49 3,293.66 686.84
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14,910.33 20,221.27 -5,310.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 370.08 395.14 -25.06
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 5,630.45 5,359.30 271.16
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 255.53 370.42 -114.89
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2,008.17 1,009.50 998.67
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 220.02 419.00 -198.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,968.47 1,421.42 547.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 711.96 758.91 -46.95
    รวม
    		 41,382.01 43,021.09 -1,639.08
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 25,498.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 41,382.01 68,519.71 -27,137.70
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้สัญญาเช่า - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 2,481.98 5,024.12 -2,542.15
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 13,645.72 309.23 13,336.49
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 959.48 1,044.62 -85.14
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,223.02 810.64 412.38
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 21.24 308.26 -287.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,059.59 2,044.54 15.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 55.84 18.07 37.77
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 15,715.85 19,042.92 -3,327.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 551.45 771.80 -220.35
    ค่าความนิยม
    		 275.62 734.32 -458.70
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 3,072.73 7,847.80 -4,775.07
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 0.00 2,293.49
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 2,990.29
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,728.69 2,724.79 3.90
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.43 37.43 -24.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 432.53 454.85 -22.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 43,588.95 46,835.04 -3,246.09
    รวมสินทรัพย์
    		 84,970.96 115,354.75 -30,383.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,870.76 6,878.53 -2,007.76
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 5,276.36 3,978.92 1,297.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 14,002.64 16,346.50 -2,343.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,595.15 2,927.37 -332.22
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 11,508.61 10,095.05 1,413.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.24 182.83 -94.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 178.50 234.69 -56.19
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 924.70 564.56 360.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,788.87 16,324.14 -4,535.27
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,670.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 198.07
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ - หมุนเวียน
    		 18.45 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 386.32 442.76 -56.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 205.36 95.06 110.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,050.01 1,354.95 -304.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,188.01 1,178.48 9.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,831.97 2,199.47 -367.49
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 18,634.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 61,960.47 82,073.49 -20,113.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 5,507.00 6,517.67 -1,010.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 346.56 443.67 -97.10
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 36.56 666.05 -629.49
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,278.04 3,505.71 -1,227.67
    หุ้นกู้
    		 8,780.82 14,433.94 -5,653.11
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 0.00 881.75
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 787.57 806.92 -19.35
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 248.04 728.00 -479.96
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 1,321.54 398.22 923.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 209.04 81.96 127.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19,515.17 28,463.87 -8,948.71
    รวมหนี้สิน
    		 81,475.64 110,537.37 -29,061.73
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 311.09
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 502.69 502.69 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -10,613.24 -12,138.78 1,525.54
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -457.39 -1,743.08 1,285.69
    รวมส่วนของเจ้าของของบริษัท
    		 3,259.70 759.55 2,500.14
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 235.63 4,057.83 -3,822.20
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,495.32 4,817.38 -1,322.06
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 84,970.96 115,354.75 -30,383.79