EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2,222.34 -3,930.74 6,153.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8,287.45 5,613.96 2,673.49
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,822.50 -113.93 1,936.42
    เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 -6.80 -201.97 195.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 230.78 277.53 -46.75
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 122.44 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6,849.87 2,220.97 4,628.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 14.87 -22.03 36.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 370.04 -338.88 708.93
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8,220.75 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 60.25 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 40.38 -72.44 112.83
    กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -11,929.74 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 942.38 49.58 892.80
    สำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 138.83 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.22 98.77 -36.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,316.11 3,094.40 -778.28
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,323.16 6,675.21 -3,352.05
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 461.33 -583.83 1,045.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -474.20 19.18 -493.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1,763.68 -133.70 1,897.38
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 46.78 -46.57
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -298.13 -1,416.13 1,118.00
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 114.89 78.44 36.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 64.37 55.61 8.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -551.71 -523.74 -27.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.04 41.15 -5.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.16 5.64 2.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -2,406.68 371.18 -2,777.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -332.22 21.24 -353.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 529.29 1,562.77 -1,033.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 110.31 -160.31 270.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -269.82 -384.75 114.93
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 31.50 81.25 -49.75
    หนี้สินที่จะต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 0.00 -15.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -168.62 567.82 -736.44
    หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -411.20 -255.65 -155.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.75 -12.47 0.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 1,518.62 6,040.41 -4,521.79
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 441.77 574.56 -132.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -686.59 -1,630.34 943.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,273.80 4,984.63 -3,710.82
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,001.62 -2,271.80 1,270.18
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 24.34 285.07 -260.73
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
    		 -154.02 -51.29 -102.72
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 10,912.11 -929.16 11,841.27
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -72.45
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.06 -66.81 51.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -37.77 -45.71 7.94
    เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 423.23 808.99 -385.76
    เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -918.56 -1,720.41 801.85
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -33.41 -38.64 5.22
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 -1.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9,199.24 -4,104.15 13,303.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,296.97 -3,026.92 729.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,999.95 2,682.14 -4,682.09
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -92.66 182.83 -275.49
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1,289.86 2,180.41 -890.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -198.06 -313.09 115.03
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -269.36 -10.10 -259.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 698.82 993.63 -294.81
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,417.01 -4,189.18 -2,227.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,285.33 -1,500.29 -7,785.03
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.61 -0.53 27.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,214.32 -620.35 1,834.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,976.45 4,596.79 -620.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 5,190.76 3,976.45 1,214.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 116.53 76.66 39.87
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 113.25 117.84 -4.59
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 99.99 264.46 -164.47