EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,055.62 1,990.71 2,064.92
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 3.29 244.69 -241.39
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,287.38 1,062.65 224.74
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,303.68 15,677.67 -5,373.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,883.44 1,246.33 637.11
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 352.57 419.81 -67.24
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 22,366.11 19,690.37 2,675.73
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3,495.90 3,900.00 -404.10
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 3,922.79 4,939.79 -1,017.00
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 305.63 450.71 -145.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,434.93 1,202.59 232.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,250.46 1,302.54 -52.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,005.10 592.33 412.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 574.93 528.05 46.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 52,291.83 53,298.23 -1,006.40
    		709.90 701.28 8.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 335.94 385.94 -50.00
    และกิจการร่วมค้า
    		 2,675.80 2,971.95 -296.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,025.44 952.05 73.39
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,825.34 7,804.17 21.17
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 953.57 951.45 2.11
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,010.74 935.65 75.09
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 319.18 296.22 22.96
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,510.47 2,041.16 469.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 35.57 183.37 -147.80
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 29,614.04 28,968.71 645.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,844.02 0.00
    ค่าความนิยม
    		 852.50 855.07 -2.57
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,284.28 2,201.51 82.77
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 209.24 184.39 24.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 559.90 761.55 -201.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 55,580.69 51,786.67 3,794.02
    รวมสินทรัพย์
    		 107,872.52 105,084.90 2,787.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,118.55 7,335.67 -217.12
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 2,792.67 1,760.86 1,031.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 19,310.69 18,398.17 912.52
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,577.32 1,668.77 -91.45
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 2,799.11 1,942.89 856.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 76.83 0.00
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 6,964.23 6,410.49 553.74
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 850.83 649.15 201.68
    หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 367.33 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,943.29 10,851.04 1,092.25
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,045.69 3,798.00 247.69
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 439.89 341.88 98.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 342.14 497.31 -155.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,141.14 1,296.24 -155.11
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,004.60 1,052.36 -47.76
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 45.01 17.60 27.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 896.44 1,010.92 -114.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 62,425.64 57,732.62 4,693.02
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 5,695.41 4,894.65 800.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
    		 1,379.53 920.81 458.73
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,298.10 11,280.19 -1,982.09
    หุ้นกู้
    		 10,437.71 11,484.37 -1,046.66
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,116.13 1,065.95 50.19
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 790.67 710.17 80.50
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 1,099.54 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 186.14 18.99 167.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30,003.24 30,375.11 -371.88
    รวมหนี้สิน
    		 92,428.88 88,107.74 4,321.14
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.76 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 529.29 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -597.16 800.98 -1,398.14
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -737.26 -727.82 -9.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,022.49 14,430.08 -1,407.59
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 2,421.15 2,547.09 -125.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,443.64 16,977.17 -1,533.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 107,872.52 105,084.90 2,787.62