EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-735.30 | 1,921.47 | -2,656.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,106.01 | 3,354.01 | 752.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
295.65 | 97.98 | 197.67 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไร
|
-11.76 | -25.20 | 13.44 |
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า
|
-17.74 | -206.10 | 188.36 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
412.16 | 93.71 | 318.45 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 16.23 | |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1,543.14 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,838.14 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
58.83 | 2.46 | 56.37 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
46.69 | -88.98 | 135.67 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.90 | 0.00 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-475.14 | -10.29 | -464.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
4.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-56.05 | -62.73 | 6.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากรายการป้องกันความเสี่ยง
|
-56.57 | 41.88 | -98.44 |
กำไรรอการรับรู้จากกงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทร่วม
|
849.52 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
66.25 | 400.42 | -334.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,532.54 | 2,687.50 | -154.96 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,026.09 | 6,927.34 | 98.75 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4,964.25 | -5,417.85 | 10,382.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-719.41 | -168.41 | -551.00 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-169.37 | -234.62 | 65.26 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-2,706.27 | 3,619.91 | -6,326.17 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
404.01 | -716.96 | 1,120.98 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
958.17 | 127.14 | 831.04 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
145.08 | -31.54 | 176.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
52.08 | 147.71 | -95.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-412.78 | 182.69 | -595.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.28 | 61.24 | -95.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.73 | -6.43 | 67.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,746.34 | 2,280.12 | -4,026.46 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-92.23 | -218.53 | 126.30 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
856.22 | 1,481.97 | -625.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1,354.50 | -2,625.20 | 3,979.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-155.17 | 229.13 | -384.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-155.11 | -381.58 | 226.47 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
-47.76 | 111.40 | -159.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-131.19 | 256.15 | -387.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-161.33 | -76.14 | -85.19 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
-17.60 | -126.20 | 108.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.96 | -85.46 | 49.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
9,286.37 | 5,385.89 | 3,900.48 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
687.60 | 769.74 | -82.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,181.01 | -1,108.41 | -72.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,792.96 | 5,047.21 | 3,745.75 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-214.54 | -853.68 | 639.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -200.00 | |
และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-450.34 | 124.09 | -574.43 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์
|
709.19 | 427.05 | 282.14 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,714.47 | -4,179.33 | 1,464.86 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-27.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
11.76 | 25.20 | -13.44 |
จ่ายต้นทุนสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -65.75 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-106.54 | -47.54 | -58.99 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-2.11 | -1.48 | -0.63 |
ผลกระทบจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 1,057.23 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,789.30 | -3,714.21 | 924.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,481.18 | -2,613.28 | 132.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-217.12 | -418.57 | 201.46 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
76.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทลดลง
|
-335.05 | -234.66 | -100.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (2562 : เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง)
|
-725.44 | -802.39 | 76.95 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,466.87 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
7,083.77 | 7,057.29 | 26.48 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,972.29 | -6,102.52 | -1,869.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,990.00 | 1,992.50 | 997.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,800.00 | -1,500.00 | -2,300.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.39 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -76.02 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-38.36 | -36.13 | -2.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 27.96 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,951.96 | -2,705.43 | -1,246.54 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
13.23 | -14.67 | 27.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,064.92 | -1,387.09 | 3,452.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,990.71 | 3,377.79 | -1,387.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
4,055.62 | 1,990.71 | 2,064.92 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
73.39 | -142.30 | 215.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3,809.92 | 4,467.26 | -657.34 |
แปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
148.88 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,476.84 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,093.35 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
119.72 | 0.00 | |
ยกเลิกสัญญาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.23 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
253.87 | 0.00 |